a) Captura Manual de los Clientes/Deudores y Proveedores/Acreedores:
Ingrese al menú Cuentas, opción Cuentas Colectivas
Clic en el icono Nuevo. Aquí podrá dar de alta las cuentas colectivas de Clientes, Deudores,Acreedores y Proveedores,asignándoles todos sus datos, incluido el número de cuenta contable y el número de cuenta de anticipo, pero principalmente su RFC el cual deberá corresponder exactamente con el RFC quecontenga los XML.
Si en el catálogo ya existe la cuenta a afectar podemos asignarlo dando clic en la lupa y seleccionar la cuenta contable, si no existe podemos agregar la cuenta de manera automática en asignación masiva de cuentas en esta pantalla, o bien en el menú asignación masiva de cuentas.
b) De los Proveedores/Acreedores de forma automática desde XML de Egresos:
Ingrese al menú Gestión opción Documentos de Terceros
Haga clic en el icono CFDI, luego haga clic en el icono Agregar Comprobantes, se mostrará una ventana que se llama Importar archivos CFDI,haga clic en Seleccionar Carpeta, busque y seleccione la carpeta que contiene sus XML y haga clic en Aceptar, deberá mostrarse la ruta del directorio, haga clic en Guardar, enseguida se mostrará la ventana de Sucesos de Importación de los XML, deberá mostrarse la lista de importaciones correctas, haga clic en Cerrar.
A continuación, semostrará una ventana llamada Agregar Proveedores, en dónde pregunta si Desea agregar los Proveedores que no existen en el Sistema, haga clic en SÍ, luego se mostrará una ventana con los datos de los proveedores que se agregaron, haga clic en Cerrar.
c) De los Clientes/Deudores de forma automática desde XML de Ingresos:
Ingrese al menú Gestión opción Ingresos y/o Entradas.
Haga clic en el icono Importar CFDI, luego haga clic en el icono Agregar Comprobantes, se mostrará una ventana que se llama Importar archivos CFDI, haga clic en Seleccionar Carpeta, busque y seleccione la carpeta que contiene sus XML y haga clic en Aceptar, deberá mostrarse la ruta del directorio, haga clic en Guardar, enseguida se mostrará la ventana de Sucesos de Importación de los XML, deberá mostrarse la lista de importaciones correctas, haga clic en Cerrar.
A continuación, se mostrará una ventana llamada Agregar Clientes, en dónde pregunta si Desea agregar los Clientes que no existen en el Sistema, haga clic en SÍ, luego se mostraráuna ventana con los datos de los proveedores que se agregaron, haga clic en Cerrar.
Por último, deberá Ingresar al menú Cuentas opción Cuentas Colectivas.
Haga doble clic sobre sus Clientes/Deudores y en la parte inferior en Datos Contables agregar las Cuentas Contables.
Para realizarlo de manera automática debe entrar en el menú Cuentas y utilizar la opción Asignación Masiva de Cuentas.
